Dossier d'entreprise · Firmio

NAOS HOTEL GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · CHASSENEUIL-DU-POITOU · SIREN 821512779 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14,39 M €
marge nette de -279,5 %
Capitaux propres
-862 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×45,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,15 M € -75,8 % -14,39 M € -2,8 % -5,15 M € -862 k € 64,75 M €
2021 21,26 M € +93,7 % 346 k € 15,35 M € 54,24 M €
2020 10,97 M € +93,4 % 137 k € 15,19 M € 42,63 M €
2019 5,68 M € +20,0 % 2,61 M € 15,63 M € 36,68 M €
2018 4,73 M € +2,0 % 684 k € 6,45 M € 20,49 M €
2017 18 mois 4,64 M € 892 k € 897 k € 6,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-14,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64,79 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-5,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28,61 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
147 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,91 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.