Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-5,1 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Marge d'EBE
-100 %
EBE rapporté au chiffre d'affaires. Médiane française : 6,3 %.
Marge d'exploitation
-102 %
Résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires. Médiane : 3,7 %.
Capacité d'autofinancement
-14,3 M€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Masse salariale
3,2 M€
Salaires et charges sociales de l'exercice, tels que déposés.
CA par salarié
147 k€
Calculé sur l'effectif RÉEL déclaré dans la liasse, pas sur la tranche INSEE.
Besoin en fonds de roulement
28,6 M€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
Délai de paiement fournisseurs
82 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
64,8 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Coût de la dette
1,4 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
-5,78 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.