Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-1,8 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Capacité d'autofinancement
-2,0 M€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Besoin en fonds de roulement
-2,9 M€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
Délai de paiement clients
90 j
Créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Médiane française : 52 j.
Délai de paiement fournisseurs
305 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
61,5 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Gearing
5,79 ×
Dette nette rapportée aux capitaux propres. Au-delà de 1, la dette dépasse les fonds propres.
Coût de la dette
4,55 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
-0,66 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.
Rentabilité des capitaux propres
-19,7 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.