Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-36 k€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Capacité d'autofinancement
50 k€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Besoin en fonds de roulement
-39 €
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
BFR en jours de chiffre d'affaires
-18 j
Le même besoin exprimé en jours d'activité. Médiane : 48 j.
Délai de paiement clients
0 j
Créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Médiane française : 52 j.
Délai de paiement fournisseurs
2 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
43 k€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Gearing
3,92 ×
Dette nette rapportée aux capitaux propres. Au-delà de 1, la dette dépasse les fonds propres.
Rentabilité des capitaux propres
450,8 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.