Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-42,1 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Capacité d'autofinancement
-43,5 M€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Besoin en fonds de roulement
1,2 M€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
BFR en jours de chiffre d'affaires
453 j
Le même besoin exprimé en jours d'activité. Médiane : 48 j.
Délai de paiement clients
494 j
Créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Médiane française : 52 j.
Délai de paiement fournisseurs
24 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
143,6 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Gearing
-2,96 ×
Dette nette rapportée aux capitaux propres. Au-delà de 1, la dette dépasse les fonds propres.
Coût de la dette
3,07 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
-9,33 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.
Rentabilité des capitaux propres
92 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.