Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-4,8 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Capacité d'autofinancement
-6,6 M€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Masse salariale
1,1 M€
Salaires et charges sociales de l'exercice, tels que déposés.
Besoin en fonds de roulement
178 k€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
BFR en jours de chiffre d'affaires
52 j
Le même besoin exprimé en jours d'activité. Médiane : 48 j.
Délai de paiement clients
291 j
Créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Médiane française : 52 j.
Délai de paiement fournisseurs
129 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
9,3 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Gearing
-0,94 ×
Dette nette rapportée aux capitaux propres. Au-delà de 1, la dette dépasse les fonds propres.
Coût de la dette
3,94 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
-13,55 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.
Rentabilité des capitaux propres
68,8 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.