Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-3,3 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Capacité d'autofinancement
-973 k€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Masse salariale
1,3 M€
Salaires et charges sociales de l'exercice, tels que déposés.
CA par salarié
24 k€
Calculé sur l'effectif RÉEL déclaré dans la liasse, pas sur la tranche INSEE.
Besoin en fonds de roulement
252 k€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
BFR en jours de chiffre d'affaires
244 j
Le même besoin exprimé en jours d'activité. Médiane : 48 j.
Délai de paiement fournisseurs
261 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
88,3 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Coût de la dette
0,37 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
-10,44 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.
Rentabilité des capitaux propres
103,9 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.