Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
2,9 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Marge d'EBE
7,6 %
EBE rapporté au chiffre d'affaires. Médiane française : 6,3 %.
Marge d'exploitation
6,8 %
Résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires. Médiane : 3,7 %.
Capacité d'autofinancement
3,1 M€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Masse salariale
13,2 M€
Salaires et charges sociales de l'exercice, tels que déposés.
Besoin en fonds de roulement
-37,6 M€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
BFR en jours de chiffre d'affaires
-358 j
Le même besoin exprimé en jours d'activité. Médiane : 48 j.
Délai de paiement clients
14 j
Créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Médiane française : 52 j.
Délai de paiement fournisseurs
679 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
-7,7 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Gearing
-1,23 ×
Dette nette rapportée aux capitaux propres. Au-delà de 1, la dette dépasse les fonds propres.
Coût de la dette
0,64 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
31,47 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.
Rentabilité des capitaux propres
44,6 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.