Recalculés poste par poste depuis la liasse fiscale déposée à l'INPI — pas les comptes bruts recopiés ailleurs.
Excédent brut d'exploitation
-6,6 M€
Ce que l'exploitation dégage avant amortissements, frais financiers et impôt.
Capacité d'autofinancement
-28,3 M€
Les liquidités que l'exercice laisse pour investir ou rembourser.
Masse salariale
3,8 M€
Salaires et charges sociales de l'exercice, tels que déposés.
Besoin en fonds de roulement
2,7 M€
Ce que le cycle d'exploitation immobilise en trésorerie.
BFR en jours de chiffre d'affaires
482 j
Le même besoin exprimé en jours d'activité. Médiane : 48 j.
Délai de paiement clients
543 j
Créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Médiane française : 52 j.
Délai de paiement fournisseurs
117 j
Dettes fournisseurs rapportées aux achats. Médiane : 61 j.
Dette financière nette
218,6 M€
Emprunts et dettes financières, diminués de la trésorerie disponible.
Gearing
-6,18 ×
Dette nette rapportée aux capitaux propres. Au-delà de 1, la dette dépasse les fonds propres.
Coût de la dette
18,56 %
Frais financiers rapportés à l'endettement. Médiane : 0,84 %.
Couverture des frais financiers
-0,23 ×
Combien de fois le résultat d'exploitation couvre les frais financiers. Médiane : 2,9 ×.
Rentabilité des capitaux propres
88,1 %
Résultat net rapporté aux capitaux propres. Médiane : 15,1 %.