Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS J. ET PH. LAPEGUE

Société à responsabilité limitée · HENDAYE · SIREN 987320199 · NAF 49.41A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-106 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
73 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,91 M € -8,6 % -106 k € -0,0 % -159 k € 73 k € 1,25 M €
2022 5,37 M € -1,2 % 32 k € 179 k € 1,37 M €
2021 5,44 M € +20,3 % 32 k € 147 k € 1,70 M €
2020 4,52 M € -20,2 % -29 k € 115 k € 1,57 M €
2019 5,66 M € +3,0 % 6 k € 154 k € 1,43 M €
2018 5,50 M € -5,4 % -144 k € 8 k € 1,56 M €
2017 5,81 M € -8,9 % 29 k € 181 k € 1,80 M €
2016 6,38 M € -111 k € -21 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
441 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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