Dossier d'entreprise · Firmio

LES THERMES DES ARENES

SAS, société par actions simplifiée · DAX · SIREN 986720167 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
402 k €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
2,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,0
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,08 M € +6,8 % 402 k € 0,1 % 600 k € 2,24 M € 3,05 M €
2023 2,88 M € +13,7 % 394 k € 1,84 M € 2,96 M €
2022 2,53 M € +34,3 % 154 k € 1,44 M € 2,46 M €
2021 1,89 M € +69,1 % 281 k € 1,29 M € 2,01 M €
2020 1,12 M € -69,3 % -361 k € 1,01 M € 1,94 M €
2019 3,63 M € +1,5 % 591 k € 1,37 M € 2,53 M €
2018 3,58 M € +8,9 % 759 k € 2,32 M € 3,49 M €
2016 3,29 M € 886 k € 1,72 M € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
600 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
526 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
233 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-178 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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