Dossier d'entreprise · Firmio

TOMEISEI

SAS, société par actions simplifiée · HAUTEFOND · SIREN 983056045 · NAF 70.10Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2025 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,90 M €

⚠ exercice de 16 mois — ce n'est pas une année pleine

Résultat net

1,56 M €

marge nette de 82,1 %

Capitaux propres

16,08 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~18 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×14,0

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025 16 mois	1,90 M €	—	1,56 M €	0,8 %	-59 k €	16,08 M €	28,45 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,8 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-59 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,59 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

17,65 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,10

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,14

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

467 k €

soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

207 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

125 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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