Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA SENART

Société en nom collectif · DRAVEIL · SIREN 982714420 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2024 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-689 k €
marge nette de -38,0 %
Capitaux propres
-669 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~24 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×33,0
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,81 M € — -689 k € -0,4 % -612 k € -669 k € 1,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-612 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-641 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-66,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-209 k €
soit -42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
72 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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