Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGE DES ALPES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR · SIREN 982013682 · NAF 49.39A

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2024 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

761 k €

⚠ exercice de 10 mois — ce n'est pas une année pleine

Résultat net

20 k €

marge nette de 2,6 %

Capitaux propres

70 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~10 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×3,8

la médiane de son secteur est à 199 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024 10 mois	761 k €	—	20 k €	0,0 %	135 k €	70 k €	1,23 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

135 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

111 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,20 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

17,15

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

2,34

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-7 k €

soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

58 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

108 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (913 k € de CA cumulé).

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