Dossier d'entreprise · Firmio

T.A. ANNECY

Société à responsabilité limitée · SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT · SIREN 981913288 · NAF 56.10C

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2024 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
437 k €
⚠ exercice de 14 mois — ce n'est pas une année pleine
Résultat net
-142 k €
marge nette de -32,5 %
Capitaux propres
-122 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14 mois 437 k € — -142 k € -0,3 % -107 k € -122 k € 484 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-107 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-127 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,41 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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