Dossier d'entreprise · Firmio

AS4 HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · GRABELS · SIREN 978380426 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2024 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,62 M €
⚠ exercice de 17 mois — ce n'est pas une année pleine
Résultat net
1,96 M €
marge nette de 42,5 %
Capitaux propres
60,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~44 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×33,9
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17 mois 4,62 M € — 1,96 M € 0,4 % 1,11 M € 60,86 M € 142,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
55,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
175 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 60 k € cumulés, le dernier le Wed May 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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