Dossier d'entreprise · Firmio

NOVANCES PAYS DE L'AIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-LES-BOURG · SIREN 977664705 · NAF 69.20Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2024 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
190 k €
⚠ exercice de 15 mois — ce n'est pas une année pleine
Résultat net
-96 k €
marge nette de -50,8 %
Capitaux propres
-46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 190 k € — -96 k € -0,5 % -91 k € -46 k € 259 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-94 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
302 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
180 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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