Dossier d'entreprise · Firmio

KP1

SAS, société par actions simplifiée · AVIGNON · SIREN 976320309 · NAF 23.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
245,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-23,30 M €
marge nette de -9,5 %
Capitaux propres
25,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,0
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 245,48 M € -17,6 % -23,30 M € -0,1 % 5,66 M € 25,04 M € 176,14 M €
2023 297,97 M € -16,3 % 1,02 M € 45,65 M € 201,57 M €
2022 355,81 M € +29,1 % -6,34 M € 41,55 M € 224,93 M €
2021 275,62 M € +20,5 % 2,92 M € 44,20 M € 193,46 M €
2020 228,68 M € -16,9 % -8,55 M € 38,66 M € 174,63 M €
2019 275,11 M € -2,7 % 1,72 M € 45,93 M € 151,52 M €
2018 282,70 M € +7,0 % 2,33 M € 59,92 M € 168,32 M €
2017 264,18 M € +9,6 % 12,88 M € 68,63 M € 163,24 M €
2016 240,99 M € +6,3 % 8,27 M € 65,24 M € 145,45 M €
2015 226,71 M € 4,32 M € 62,45 M € 197,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-12,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
129,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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