Dossier d'entreprise · Firmio

SOC D'EXPLOITATION DES ETS REGARD

SAS, société par actions simplifiée · CALUIRE-ET-CUIRE · SIREN 972500987 · NAF 17.21B

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2018

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018

1,99 M €

déposé au greffe

Résultat net

68 k €

marge nette de 3,4 %

Capitaux propres

468 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,8

la médiane de son secteur est à 1,10 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2018	1,99 M €	-2,1 %	68 k €	0,0 %	140 k €	468 k €	1,15 M €
2017	2,03 M €	+10,4 %	62 k €	—	—	399 k €	1,05 M €
2016	1,84 M €	—	30 k €	—	—	337 k €	991 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

140 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

94 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

711 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,52

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

7,96

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

357 k €

soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

83 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

142 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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