Dossier d'entreprise · Firmio

TECMAT SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PRIEST · SIREN 971506068 · NAF 46.63Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
73,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
6,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,8
la médiane de son secteur est à 1,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 73,45 M € -10,8 % 1,23 M € 0,0 % 237 k € 6,12 M € 24,57 M €
2023 82,31 M € +19,1 % 2,54 M € 7,39 M € 29,42 M €
2022 69,12 M € +7,3 % 2,50 M € 7,35 M € 25,08 M €
2021 64,44 M € +17,8 % 2,84 M € 7,85 M € 34,57 M €
2020 54,69 M € -4,9 % 1,84 M € 6,51 M € 31,68 M €
2019 57,50 M € +10,2 % 1,95 M € 6,17 M € 15,69 M €
2018 52,18 M € +20,4 % 1,85 M € 5,72 M € 16,83 M €
2017 43,35 M € +27,4 % 1,51 M € 5,37 M € 16,17 M €
2016 34,03 M € 1,23 M € 5,36 M € 13,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
237 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,37 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (268,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 258 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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