Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALP

SAS, société par actions simplifiée · VENISSIEUX · SIREN 971501960 · NAF 33.20C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
20,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-619 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
7,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,7
la médiane de son secteur est à 540 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 20,38 M € -2,5 % -619 k € -0,0 % -518 k € 7,58 M € 23,75 M €
2021 20,91 M € -21,6 % 29 k € 8,27 M € 16,72 M €
2020 26,68 M € -3,4 % -367 k € 8,24 M € 17,04 M €
2019 27,61 M € +17,4 % 547 k € 8,61 M € 17,52 M €
2018 23,51 M € +1,4 % 584 k € 8,06 M € 15,84 M €
2017 23,19 M € -1,6 % 775 k € 7,40 M € 15,90 M €
2016 23,56 M € 937 k € 6,63 M € 13,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-518 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-406 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,52 M €
soit 206 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
127 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,53 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 395 k € cumulés, le dernier le Fri Oct 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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