Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LISSES · SIREN 970204343 · NAF 26.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,46 M €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
5,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,5
la médiane de son secteur est à 717 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,73 M € +38,4 % 1,46 M € 0,1 % 3,21 M € 5,70 M € 13,32 M €
2023 14,26 M € +19,3 % 806 k € 5,41 M € 11,89 M €
2022 11,95 M € -8,1 % -58 k € 4,41 M € 10,52 M €
2021 13,00 M € -4,9 % 1,02 M € 4,59 M € 9,80 M €
2020 13,68 M € -2,4 % 414 k € 3,77 M € 10,91 M €
2019 14,02 M € -6,2 % -564 k € 3,35 M € 10,16 M €
2018 14,94 M € -0,7 % -1,17 M € 3,92 M € 9,19 M €
2016 15,05 M € 154 k € 5,58 M € 9,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,96 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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