Dossier d'entreprise · Firmio

SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration · MARCOUSSIS · SIREN 968202630 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
489 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
7,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,71 M € -36,0 % 489 k € 0,0 % 7,41 M € 17,27 M €
2023 16,73 M € +12,2 % 699 k € 6,91 M € 14,16 M €
2022 14,91 M € +19,1 % 211 k € 6,48 M € 14,28 M €
2021 12,51 M € -1,5 % 458 k € 6,48 M € 20,05 M €
2020 12,71 M € +8,5 % 1,08 M € 6,41 M € 16,66 M €
2019 11,71 M € +18,8 % 257 k € 5,47 M € 13,73 M €
2018 9,86 M € -6,9 % 46 k € 5,26 M € 17,80 M €
2017 10,58 M € -1,8 % 32 k € 5,19 M € 15,91 M €
2016 10,78 M € -36 k € 5,26 M € 14,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,61 M €
soit 294 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
148 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
132 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,71 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 15,43 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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