Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE CASERTA

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-CAP-FERRAT · SIREN 966800468 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
400 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
550 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,63 M € +92,5 % 400 k € 0,1 % 516 k € 550 k € 2,18 M €
2024 3,44 M € -0,9 % 13 k € 150 k € 1,40 M €
2023 3,47 M € -15,8 % -234 k € 137 k € 756 k €
2022 4,13 M € +26,1 % 207 k € 471 k € 1,25 M €
2021 3,27 M € -6,7 % 129 k € 383 k € 923 k €
2020 3,51 M € +26,1 % 391 k € 254 k € 1,06 M €
2019 2,78 M € +30,2 % 9 k € -137 k € 689 k €
2018 2,14 M € -27,3 % -114 k € -145 k € 754 k €
2017 2,94 M € -167 k € -32 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
516 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
437 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
778 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
130 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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