Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

SAS, société par actions simplifiée · MILLY-LA-FORET · SIREN 966201725 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
714 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
6,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,4
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,95 M € +8,4 % 714 k € 0,0 % 1,41 M € 6,53 M € 17,33 M €
2023 34,08 M € +7,2 % -30 k € 6,01 M € 18,24 M €
2022 31,81 M € +5,0 % 370 k € 6,24 M € 17,30 M €
2021 30,30 M € -2,2 % 391 k € 6,07 M € 18,08 M €
2020 30,97 M € -2,5 % 437 k € 5,88 M € 17,58 M €
2019 31,75 M € +13,1 % 490 k € 5,64 M € 17,63 M €
2018 28,07 M € -4,7 % 601 k € 5,35 M € 15,11 M €
2017 29,45 M € +39,7 % 588 k € 4,95 M € 16,62 M €
2016 21,07 M € 327 k € 4,56 M € 11,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
986 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,69 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
257 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,95 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

58 marchés remportés, pour 129,56 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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