Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT

Société à responsabilité limitée · MANDELIEU-LA-NAPOULE · SIREN 965802010 · NAF 47.64Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
647 k €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 18,0 %
Capitaux propres
2,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 237 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 647 k € +3,2 % 116 k € 0,2 % 286 k € 2,67 M € 4,70 M €
2023 626 k € +9,7 % 103 k € 2,55 M € 4,57 M €
2022 571 k € +9,8 % 11 k € 2,45 M € 4,49 M €
2021 520 k € +4,1 % 55 k € 2,44 M € 4,47 M €
2020 499 k € -6,4 % 12 k € 2,38 M € 4,49 M €
2019 534 k € +7,5 % 1 k € 2,37 M € 4,54 M €
2018 496 k € +5,9 % 116 k € 2,37 M € 2,65 M €
2017 469 k € -2,7 % 110 k € 2,25 M € 2,51 M €
2016 482 k € 183 k € 2,14 M € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
286 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
239 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-35 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
171 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,87 M € de CA cumulé).

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