Dossier d'entreprise · Firmio

ETS ZILLI

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 965506439 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
28,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,08 M €
marge nette de -39,4 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~100 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×45,2
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 28,13 M € -32,7 % -11,08 M € -0,4 % -7,40 M € 1,51 M € 40,25 M €
2019 41,77 M € -25,4 % -5,78 M € — — 12,60 M € 48,93 M €
2018 55,99 M € +0,5 % — — — 35,37 M € 77,89 M €
2017 55,69 M € +26,4 % — — — 29,52 M € 88,56 M €
2016 44,07 M € — 4,32 M € — — 35,43 M € 86,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,84 M €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
221 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 83 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,13 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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