Dossier d'entreprise · Firmio

ECHELLES RIFFAUD

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MITRY-MORY · SIREN 964201495 · NAF 28.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-750 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
3,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,28 M € +13,0 % -750 k € -0,0 % 3,58 M € 3,39 M € 25,42 M €
2023 18,84 M € +16,6 % 1,13 M € 4,07 M € 19,10 M €
2022 16,16 M € -7,9 % -1,10 M € 2,52 M € 14,88 M €
2021 17,55 M € -1,1 % 1,25 M € 3,30 M € 14,62 M €
2020 17,75 M € +38,0 % 865 k € 1,98 M € 13,85 M €
2019 12,86 M € -9,4 % 211 k € 1,06 M € 13,43 M €
2018 16 mois 14,19 M € -17,6 % 233 k € 845 k € 12,83 M €
2016 17,22 M € 627 k € 278 k € 14,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-669 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,31 M €
soit 228 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
155 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (138,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 7,93 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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