Dossier d'entreprise · Firmio

LES TILLEULS

SAS, société par actions simplifiée · SOISY-SUR-SEINE · SIREN 963200548 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-206 k €
marge nette de -15,0 %
Capitaux propres
20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,36×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,38 M € -12,0 % -206 k € -0,1 % -150 k € 20 k € 637 k €
2020 1,56 M € -4,9 % 93 k € 341 k € 978 k €
2019 1,64 M € -1,1 % 81 k € 331 k € 967 k €
2018 1,66 M € +2,2 % 110 k € 456 k € 1,12 M €
2017 1,63 M € -0,3 % 263 k € 352 k € 1,09 M €
2016 1,63 M € 259 k € 345 k € 1,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-150 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
510 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-24 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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