Dossier d'entreprise · Firmio

S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GENIS-LAVAL · SIREN 960504728 · NAF 25.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
-589 k €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
254 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×322,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,03 M € -10,4 % -589 k € -0,0 % -1,44 M € 254 k € 18,50 M €
2023 27,93 M € +13,7 % 790 k € 843 k € 18,96 M €
2022 24,56 M € +1,5 % 2,14 M € 53 k € 20,02 M €
2021 24,20 M € +32,8 % -1,10 M € -1,45 M € 29,46 M €
2020 18,23 M € -16,9 % -2,03 M € -351 k € 22,14 M €
2019 21,92 M € +6,0 % -2,48 M € 1,68 M € 18,08 M €
2018 20,67 M € +4,0 % -967 k € 4,16 M € 14,90 M €
2017 19,87 M € +0,4 % 26 k € 5,13 M € 11,91 M €
2016 19,80 M € 743 k € 5,84 M € 11,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-369 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
23,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,68 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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