Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · EZE · SIREN 959801952 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
884 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
4,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,7
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,37 M € +0,0 % 884 k € 0,1 % 3,48 M € 4,10 M € 18,96 M €
2023 15,36 M € +11,9 % 1,69 M € 9,22 M € 20,43 M €
2022 13,73 M € +61,5 % 1,96 M € 7,53 M € 18,28 M €
2021 8,50 M € +81,8 % 1,83 M € 5,58 M € 16,37 M €
2020 4,68 M € -61,2 % -2,01 M € 3,74 M € 13,46 M €
2019 12,05 M € -0,2 % 569 k € 5,75 M € 11,49 M €
2018 12,08 M € +6,7 % 722 k € 5,18 M € 10,46 M €
2017 11,32 M € +5,3 % 762 k € 4,46 M € 9,48 M €
2016 10,75 M € -3,7 % 611 k € 3,69 M € 9,09 M €
2015 11,17 M € 1,01 M € 3,08 M € 8,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,59 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 83 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,37 M € de CA cumulé).

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