Dossier d'entreprise · Firmio

PHOCEENS CARS

SAS, société par actions simplifiée · DRAP · SIREN 957810542 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 35,8 %
Capitaux propres
3,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,86 M € +0,7 % 1,03 M € 0,4 % 141 k € 3,31 M € 4,22 M €
2023 2,84 M € +2,5 % -126 k € 2,28 M € 5,30 M €
2022 2,77 M € +1,6 % -70 k € 2,41 M € 5,26 M €
2021 2,73 M € -4,9 % 20 k € 2,48 M € 5,36 M €
2020 2,87 M € -18,2 % 16 k € 2,46 M € 5,98 M €
2019 3,51 M € -3,6 % -6 k € 2,44 M € 3,17 M €
2018 3,64 M € +4,1 % 10 k € 2,45 M € 3,46 M €
2017 3,50 M € -101 k € 2,44 M € 3,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-18 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-166 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (334,61 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 18,00 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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