Dossier d'entreprise · Firmio

CAP ESTEL HOTEL

SAS, société par actions simplifiée · EZE · SIREN 957808926 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-672 k €
marge nette de -5,7 %
Capitaux propres
46,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,86 M € +7,9 % -672 k € -0,1 % 3,57 M € 46,84 M € 71,07 M €
2023 11,00 M € +10,3 % -970 k € 47,51 M € 71,96 M €
2022 9,97 M € +57,8 % -1,24 M € 48,48 M € 73,66 M €
2021 6,32 M € +100,1 % -1,87 M € 49,73 M € 76,18 M €
2020 3,16 M € -61,4 % -2,64 M € 51,60 M € 78,34 M €
2019 8,18 M € -18,7 % -588 k € 940 k € 25,86 M €
2018 10,05 M € +7,3 % 129 k € 1,53 M € 26,31 M €
2017 9,37 M € +3,7 % 60 k € 1,40 M € 25,96 M €
2016 9,04 M € 199 k € 1,34 M € 24,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
86 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (260,59 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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