Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

SA à directoire (s.a.i.) · LYON · SIREN 957520901 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,28 Md €
déposé au greffe
Résultat net · 2019
59,50 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
1,46 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81955,4
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,43 Md € +4,5 % 1,49 Md € 8,12 Md €
2022 3,28 Md € 0,0 % 253,87 M € 1,46 Md € 8,11 Md €
2021 2,21 Md € 7,83 Md €
2019 1,42 Md € +7,2 % 59,50 M € 1,89 Md € 4,85 Md €
2017 1,33 Md € +17,2 % 1,91 Md € 5,24 Md €
2016 1,13 Md € 1,94 Md € 5,08 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
253,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
199,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
67,73 M €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 3,76 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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