Dossier d'entreprise · Firmio

OTEXIO

SAS, société par actions simplifiée · VAULX-EN-VELIN · SIREN 957519820 · NAF 46.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
10,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
535 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
1,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 499 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 10,67 M € +23,9 % 535 k € 0,1 % 701 k € 1,41 M € 5,16 M €
2021 8,61 M € +28,8 % 359 k € 1,05 M € 4,17 M €
2020 6,69 M € -2,2 % 226 k € 696 k € 3,88 M €
2019 6,84 M € +13,9 % 234 k € 469 k € 2,70 M €
2018 6,01 M € +12,4 % 187 k € 422 k € 2,96 M €
2017 5,34 M € +25,4 % 330 k € 565 k € 2,38 M €
2016 4,26 M € 200 k € 435 k € 2,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
701 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
563 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-646 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
173,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
802 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
314 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 426 k € cumulés, le dernier le Wed Feb 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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