Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL BEAU RIVAGE

SAS, société par actions simplifiée · CONDRIEU · SIREN 957509409 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,52 M € -6,7 % 127 k € 0,1 % 79 k € 1,72 M € 2,46 M €
2023 2,71 M € +7,1 % 177 k € 1,59 M € 2,56 M €
2022 2,53 M € +43,1 % 331 k € 1,42 M € 2,58 M €
2021 1,77 M € -54,1 % 394 k € 1,08 M € 2,72 M €
2020 22 mois 3,85 M € +48,0 % 406 k € 689 k € 2,60 M €
2019 2,60 M € +0,8 % -37 k € 318 k € 815 k €
2018 2,58 M € +1,0 % 50 k € 1,06 M € 1,43 M €
2017 2,55 M € 68 k € 1,00 M € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-469 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-206 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,52 M € de CA cumulé).

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