Dossier d'entreprise · Firmio

UNION HOTELIERE DU CAP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-CAP-FERRAT · SIREN 956804066 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
63,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,01 M €
marge nette de 17,3 %
Capitaux propres
75,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×123,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 63,53 M € +9,4 % 11,01 M € 0,2 % 19,71 M € 75,01 M € 202,87 M €
2023 58,05 M € +13,0 % 43,32 M € 248,04 M €
2022 51,35 M € +71,6 % 7,78 M € 55,62 M € 158,26 M €
2021 29,92 M € +123,5 % 3,24 M € 46,74 M € 145,62 M €
2020 13,39 M € -64,8 % -7,63 M € 43,53 M € 136,65 M €
2019 38,04 M € +7,1 % 2,19 M € 51,20 M € 127,46 M €
2018 35,51 M € +10,9 % -1,93 M € 48,30 M € 124,99 M €
2017 32,01 M € +16,1 % 2,31 M € 50,05 M € 58,20 M €
2016 27,57 M € 825 k € 47,71 M € 53,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
19,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
90,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,95 M €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
247 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64,10 M € de CA cumulé).

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