Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE MERIDIONALE

SAS, société par actions simplifiée · NICE · SIREN 956804009 · NAF 55.10Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
171 k €
marge nette de 16,3 %
Capitaux propres
204 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3 mois 164 k € -84,4 % -35 k € -0,2 % -21 k € 317 k € 1,08 M €
2023 1,05 M € +20,7 % 171 k € 204 k € 959 k €
2022 870 k € +307,8 % 31 k € 33 k € 1,03 M €
2021 213 k € +239,2 % -291 k € 2 k € 841 k €
2020 63 k € -92,1 % -264 k € 293 k € 1,16 M €
2019 792 k € +13,0 % 102 k € 558 k € 902 k €
2018 700 k € -8,6 % 5 k € 455 k € 627 k €
2017 767 k € 29 k € -161 k € 401 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
689 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
232 k €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
173 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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