Dossier d'entreprise · Firmio

SANTOS

SAS, société par actions simplifiée · VAULX-EN-VELIN · SIREN 956503387 · NAF 28.93Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
17,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,53 M €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
25,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 17,53 M € -6,7 % 1,53 M € 0,1 % 2,28 M € 25,25 M € 27,39 M €
2022 18,80 M € +22,0 % 2,10 M € 28,03 M € 31,13 M €
2021 15,42 M € +38,8 % 1,84 M € 26,02 M € 29,24 M €
2020 11,11 M € -35,4 % 375 k € 24,16 M € 25,74 M €
2019 17,20 M € -10,5 % 1,90 M € 23,88 M € 26,41 M €
2018 19,21 M € +4,5 % 2,15 M € 22,17 M € 24,89 M €
2017 18,39 M € +3,4 % 2,15 M € 20,23 M € 23,20 M €
2016 17,79 M € 2,02 M € 18,30 M € 20,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
11,93 M €
soit 248 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,53 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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