Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS LISA ET FILS

· NICE · SIREN 955804380 · NAF 43.32B

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
827 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 112 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,63 M € +8,5 % 141 k € 0,1 % 206 k € 827 k € 1,19 M €
2023 1,50 M € +9,6 % 155 k € 836 k € 1,15 M €
2022 1,37 M € -0,8 % 83 k € 761 k € 1,21 M €
2021 1,38 M € +35,4 % 119 k € 778 k € 1,22 M €
2020 1,02 M € -6,0 % 81 k € 718 k € 1,12 M €
2019 1,08 M € +3,5 % 115 k € 697 k € 1,11 M €
2018 1,05 M € +9,7 % 93 k € 642 k € 1,03 M €
2017 953 k € +13,2 % 64 k € 609 k € 1,03 M €
2016 842 k € 23 k € 545 k € 969 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
206 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
229 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
536 k €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,63 M € de CA cumulé).

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