Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS RUFFIN HEITMANN

SAS, société par actions simplifiée · MONTGERON · SIREN 955201421 · NAF 45.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-827 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
922 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,5
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,77 M € -39,6 % -827 k € -0,1 % -700 k € 922 k € 5,41 M €
2023 17,84 M € -5,3 % -41 k € 1,76 M € 8,59 M €
2022 18,84 M € +1,7 % 303 k € 1,80 M € 10,69 M €
2021 18,53 M € +24,5 % 113 k € 1,51 M € 7,77 M €
2020 14,88 M € -19,6 % -41 k € 1,40 M € 7,21 M €
2019 18,52 M € +5,4 % 76 k € 1,45 M € 10,14 M €
2018 17,57 M € +2,0 % 112 k € 2,18 M € 9,07 M €
2017 17,23 M € +0,7 % 151 k € 2,08 M € 8,75 M €
2016 17,11 M € 165 k € 1,94 M € 8,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-700 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-756 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-354 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,07 M €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
184 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
539 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (206,09 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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