Dossier d'entreprise · Firmio

LA RESERVE DE BEAULIEU

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BEAULIEU-SUR-MER · SIREN 954801239 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
977 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
15,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,92 M € +3,9 % 977 k € 0,1 % 5,20 M € 15,13 M € 26,94 M €
2023 15,31 M € +14,5 % 1,99 M € 14,17 M € 26,35 M €
2022 13,37 M € +276,6 % 2,16 M € 12,21 M € 23,29 M €
2020 14 mois 3,55 M € -55,2 % -3,01 M € 782 k € 19,64 M €
2019 7,93 M € -2,7 % 21 k € 3,88 M € 15,43 M €
2018 8,15 M € -1,9 % 213 k € 4,03 M € 12,55 M €
2017 8,31 M € +0,8 % 231 k € 3,91 M € 13,71 M €
2016 8,25 M € 102 k € 3,76 M € 14,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
956 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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