Dossier d'entreprise · Firmio

RECREACLUB

SA à directoire (s.a.i.) · BORDEAUX · SIREN 952908465 · NAF 47.65Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
166,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,88 M €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
-2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×923,8
la médiane de son secteur est à 180 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 166,14 M € +61,8 % -3,88 M € -0,0 % -3,25 M € -2,61 M € 88,65 M €
2023 8 mois 102,66 M € — 266 k € — — 1,27 M € 94,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
116,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-44,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,43 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (172,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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