Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLE AUTO PIECES DE RECHANGE

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 952774271 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2024 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,66 M €
marge nette de -15,8 %
Capitaux propres
-2,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,5
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,47 M € — -1,66 M € -0,2 % -1,34 M € -2,20 M € 17,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-118,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,16 M €
soit -75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
298 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
373 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (574,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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