Dossier d'entreprise · Firmio

SAMA OUTLET

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE · SIREN 951967439 · NAF 47.64Z

Établi le

23/08/2026

Exercices couverts

2024 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,96 M €

déposé au greffe

Résultat net

-127 k €

marge nette de -6,5 %

Capitaux propres

293 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×8,3

la médiane de son secteur est à 237 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,96 M €	+7,3 %	-127 k €	-0,1 %	-90 k €	293 k €	1,22 M €
2024 11 mois	1,83 M €	—	406 k €	—	—	421 k €	1,52 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-90 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-97 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

925 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,16

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-6,29

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

383 k €

soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

52 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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