Dossier d'entreprise · Firmio

DESIGN SYSTEM

· SAINT-DENIS · SIREN 950638759 · NAF 18.13Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
1,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,0
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,75 M € +17,1 % 76 k € 0,0 % 89 k € 1,23 M € 2,49 M €
2022 4,06 M € +28,5 % 99 k € 1,16 M € 2,46 M €
2021 3,16 M € -8,4 % 71 k € 1,06 M € 2,23 M €
2020 3,45 M € +25,9 % 52 k € 988 k € 1,94 M €
2018 2,74 M € -9,4 % 5 k € 878 k € 1,57 M €
2017 3,02 M € -9,5 % 41 k € 873 k € 1,82 M €
2016 3,34 M € 50 k € 832 k € 1,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
125 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
704 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
951 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,86 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 2,00 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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