Dossier d'entreprise · Firmio

RECRE'ACTION

SAS, société par actions simplifiée · SERRIS · SIREN 950557322 · NAF 42.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
2,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,9
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,29 M € +13,5 % 121 k € 0,0 % 557 k € 2,65 M € 11,28 M €
2023 19,64 M € +16,6 % 608 k € 2,93 M € 10,55 M €
2022 16,85 M € +18,5 % 360 k € 2,50 M € 9,26 M €
2021 14,21 M € +23,0 % 347 k € 2,24 M € 8,20 M €
2020 11,55 M € +2,3 % 213 k € 2,21 M € 7,47 M €
2019 11,30 M € +39,8 % 255 k € 2,32 M € 6,58 M €
2018 8,08 M € +13,8 % 202 k € 2,38 M € 5,21 M €
2017 7,10 M € +10,3 % 312 k € 2,50 M € 4,79 M €
2016 6,44 M € 283 k € 2,51 M € 4,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
557 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
514 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,95 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,45 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

231 marchés remportés, pour 225,96 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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