Dossier d'entreprise · Firmio

ULTIMA

SAS, société par actions simplifiée · SEICHES-SUR-LE-LOIR · SIREN 950556746 · NAF 23.52Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-17 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
696 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,20×
la médiane de son secteur est à 5,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,11 M € -14,7 % -17 k € -0,0 % 18 k € 696 k € 886 k €
2023 1,30 M € -10,1 % 85 k € 773 k € 974 k €
2022 1,45 M € +7,2 % 92 k € 747 k € 1,06 M €
2021 1,35 M € +17,6 % 71 k € 715 k € 1,02 M €
2020 1,15 M € -0,1 % 55 k € 644 k € 985 k €
2019 1,15 M € -0,7 % 57 k € 646 k € 894 k €
2018 1,16 M € -3,3 % 8 k € 637 k € 889 k €
2016 1,20 M € 60 k € 600 k € 852 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
419 k €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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