Dossier d'entreprise · Firmio

ALFALOR

· VAL DE BRIEY · SIREN 950460592 · NAF 10.91Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
15,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
72 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
2,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 5,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 15,29 M € -5,4 % 72 k € 0,0 % 259 k € 2,49 M € 4,52 M €
2024 16,17 M € +4,1 % 137 k € 2,58 M € 4,65 M €
2023 15,53 M € +12,7 % -133 k € 2,44 M € 4,70 M €
2022 13,77 M € +9,0 % 137 k € 2,67 M € 5,69 M €
2021 12,63 M € +129,7 % 117 k € 2,61 M € 4,69 M €
2020 5,50 M € -53,2 % 144 k € 2,50 M € 4,13 M €
2018 11,74 M € +4,5 % 319 k € 2,27 M € 4,19 M €
2017 11,23 M € +9,9 % 315 k € 1,93 M € 4,22 M €
2016 10,22 M € 87 k € 1,62 M € 4,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
259 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
196 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
315 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,07 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,10 M € de CA cumulé).

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