Dossier d'entreprise · Firmio

STMB-ROSSE

SAS, société par actions simplifiée · LES AIX-D'ANGILLON · SIREN 950453894 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-28 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
1,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,57 M € -2,3 % -28 k € -0,0 % 16 k € 1,15 M € 3,87 M €
2024 6,73 M € +30,7 % 596 k € 1,05 M € 2,94 M €
2023 5,15 M € +35,7 % 272 k € 453 k € 2,60 M €
2022 3,79 M € -34,4 % 19 k € 181 k € 2,90 M €
2020 5,78 M € +13,0 % 67 k € 966 k € 2,34 M €
2019 5,11 M € +31,1 % 156 k € 1,05 M € 2,52 M €
2018 3,90 M € +31,1 % 20 k € 913 k € 2,07 M €
2017 2,98 M € 59 k € 952 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,03 M €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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